Sisu
- Esimene protseduur: rahaliste vahendite deponeerimine
- Teine protseduur: uuringud
- Kolmas protseduur: pöörduge müügiosakonna poole
- Neljas protseduur: erikonto
- Viies protseduur: pöörduge tarbija poole
- Kord kuus: uued kviitungid
Paljud ettevõtted ei tööta ainult rahaga ja teevad seetõttu oma raamatupidamises võlgnevuste kirjed. Need on väärtused, mis kliendid ettevõttele võlgnevad ja kajastatakse kasumiaruandes tavaliselt tuluna. See protsess võib olla keeruline ja sageli ei saa saadud raha kliendi kontole hõlpsalt kanda. Selle valdkonna protseduurid täpsustavad tehnikaid selle töö sujuvamaks muutmiseks.
Esimene protseduur: rahaliste vahendite deponeerimine
Hoiusta kõik saadud tšekid ja sularaha arvete arvete süsteemi, isegi kui neid pole võimalik tuvastada. Töötle ka krediitkaardimakseid kiiresti. Tehingu dokumenteerimiseks võite teha sissemaksekviitungile märkuse tuvastamata tšekiga. Hoiuste kviitungite koopiad tehakse tavaliselt veebis kättesaadavaks, kuid see ei kehti hoiuste hulka kuuluvate esemete kohta. Tehke koopiad esemetest, mida ei saa kohe tuvastada, ja esitage need saabumise kuupäeva järgi.
Teine protseduur: uuringud
Võtke vanimate üksustega fail ja töötage kõigepealt nende kallal. Proovige süsteemist leida sarnaseid nimesid. Võimalik, et kliendi nimi on valesti sisestatud. Võite otsida kõiki avatud arveid, mis vastavad maksesummale või muule erilisele detailile. Mõnes raamatupidamisosakonnas on tuvastamata üksuste failid lahendatud, nii et kui saate sama kliendi käest veel ühe tšeki, ei pea te oma aega tuvastusküsimustele raiskama.
Kolmas protseduur: pöörduge müügiosakonna poole
Võtke ühendust müügitöötajatega ja hankige teavet maksete kohta, millel pole süsteemis korrespondenti. Kuna nõuded pärinevad müügiosakonnast, saavad müüjad teid aidata, pakkudes kasulikku teavet. Raha võib olla makse müügi eest, mida pole veel kajastatud, ja kui see nii on, peab müügiosakond sisestama saadaoleva summa süsteemi. Kui saate teada, milliseid vahendeid müügiosakonnaga mitteseotud müügi eest laekus, teavitage sellest asjaomast osakonda ja raamatupidajat.
Neljas protseduur: erikonto
Looge kindel pearaamatu konto, mida kasutada tuvastamata kviitungite jaoks. See konto luuakse sageli krediidijäägiga kohustusena. Kui saate tuvastamata makse, debiteerite raha ja krediteerite tuvastamata kviitungikonto. Kui olete tuvastanud, millisele tarbijale summa viitab, saate kirjed ümber pöörata ja siseneda nõuete kontole. Teise võimalusena saate saadaolevate nõuete krediteerimiseks ja kohustuste kustutamiseks kasutada kreeditarvet.
Viies protseduur: pöörduge tarbija poole
Kui kviitungit müügiosakonnast ei leia, on järgmine samm võtta ühendust kliendiga ja proovida saada müügi kohta üksikasju. Mõnikord võib väikeettevõtte omanik midagi oma nimel osta, kuid maksta ettevõtte tšekiga, kellel pole ühtegi kontot. Kui tšekil pole telefoninumbrit, peate võib-olla kontaktteabe leidmiseks kasutama Internetti. Veenduge, et teil oleks kliendiga rääkides tšekk või tšeki koopia käes, et saaksite anda võimalikult palju teavet.
Kord kuus: uued kviitungid
Kui mõistliku aja möödudes ei leia te ikkagi oma süsteemist klienti, küsige kontrollerilt luba uue arvete loomiseks süsteemis. Seejärel lisage märkus olukorra kohta ja linkige tšekk selle uue kontoga. Sõltuvalt tšeki summast pole mõtet kulutada rohkem kui tund, et proovida korralikku kontot rahastada. Kui teil on palju neid esemeid, kohtuge müügipersonaliga, et teha kindlaks, mis on selle probleemi taga, ja proovige seda parandada.
